关于2021年预算执行情况和
2022年预算方案（草案）的报告
鄂尔多斯高新技术开发区
各位代表：
按照《中华人民共和国预算法》《内蒙古自治区预算审查监督条例》等相关财经法规，现将2021年预算执行情况和2022年预算（草案）提请本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，开发区在市委、市政府的坚强领导和大力支持下，积极落实财政政策积蓄新效能，千方百计强收入、压支出，在做好“三保”工作基础上，牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧管好财政支出,保证财政平稳运行。
（一）2021年预算执行情况。
1.一般公共预算方面。2021年开发区一般公共预算收入完成5824万元，同比增长26%。加上上级转移支付31529万元、一般债券转贷收入7690万元、上年结余结转收入154万元，各项收入共计45197万元。完成一般公共预算支出34647万元，同比下降24%；安排预算稳定调节基金324万元；专项上解支出377万元。收支总量相抵后结余3523万元，全部按规定结转下年专项使用。
2.政府性基金预算方面。2021年开发区完成政府性基金预算收入5890万元，其中：土地出让价款收入5600万元，用于开发区土地出让金缴纳及基础设施建设；专项债券资金利息收入290万元，用于支付专项债券到期利息，以上收入均无结余。
（二）2021年开发区重点工作完成情况
今年，是防范风险“给力”之年。全年累计化解隐性债务共计1.58亿元，完成年度化债目标0.4亿元的393.93%，累计清理拖欠民营企业有分歧账款2146.61万元，实现了隐性债务及民企账款清理“双清零”，有效的防范化解了重大风险。除超额完成年初既定的两项目标任务外，申请政府隐性债务奖励资金2589万元、新增地方政府一般债券0.2亿元，极大的缓解了债务化解压力。
今年，是财政管理爱享365_365bet官网娱乐_365ba
“攻坚”之年。践行“保工资”“保运转”“过紧日子”要求，从严从紧加强各部门支出管理，保障好重点支出需求，压减一般性支出，确保“三公”经费预算只减不增，严守支出红线；对年度预算支出开展绩效评价工作，重点开展了对项目支出方面的评价，进一步加强了对财政资金的监管；严格执行政府采购“电子卖场”，依归按照采购规则进行采购。
今年，是国有资产“体检”之年。协调配合完成了高投公司出资人变更，启动运营招商公司，优化了国有企业内部结构及管理体制；全面盘点了管委会固定资产，建立了固定资产台帐；为防止国有资产流失，对国有企业已参股设立的企业进行了“回头看”，完善了开发区国有资本投资体系；开展了国资国企系统专项整治及以案促改工作，严查自查存在问题，形成了问题台帐，制定了整改措施，定期向有关单位报送整改情况。
今年，是思想建设“放大”之年。意识形态方面，部门全体干部职工学习了党史，支部组织集中学习爱享365_365bet官网娱乐_365ba
14次（意识形态学习2次），开展书记讲党课1次，按照相关要求排查清理门户网站所管理阵地的图文资料信息3次，报送舆情信息20篇；党风廉政建设方面，更新和完善了岗位廉政风险防控表及部门全体监察对象电子廉政档案，按要求参加集中警示教育活动，集中学习了违反中央八项规定精神典型问题，年末开展了廉政“一对一”谈话。
二、2022年预算（草案）
根据《中华人民共和国预算法》，按照市委、市政府及开发区党工委、管委会的总体部署和要求，在做好“三保”工作基础上，继续压缩一般性支出。紧紧围绕重点项目，安排预算支出。从而提高财政资金效益效率。
（一）一般公共预算。
1.收入方面。开发区2022年一般公共预算各项财力收入安排3.33亿元。具体包括：一般公共预算收入6050万元，其中：税收收入5700万元、非税收入350万元；上级一般转移支付收入3644万元；上级专项转移支付收入2亿元；上年结转一般公共预算收入3523万元；盘活存量资金56万元。
2.支出方面。按照收支平衡的原则，开发区一般公共预算各项支出安排3.33亿元。
基本支出预算安排0.42亿元，占总支出的13%。其中：保工资支出1171万元，为开发区在编人员及控编人员工资及补贴，保运转支出3027万元，主要包括公用经费、三公经费、会议费等；
项目支出预算安排2.91亿元，占总支出的87%。主要用于安排科技、中小企业发展、开发区国有企业发展、债券本金及利息等专项支出。
预备费安排333万元，占总支出的1%。用于安排当年突发情况所需支出。
（二）政府性基金预算。
2022年开发区其他政府性基金及对应专项债务收入预算安排0.03亿元，全部安排用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
（三）国有资本经营预算。
2022年开发区无此项收支预算。
（四）社会保险基金预算。
目前，开发区不涉及此项内容。
三、2022年，面对新的矛盾、新的形势，我们将从以下几个方面进行谋划
（一）、把稳“主干线”，让财政收入“强”起来。做大做强收入“蛋糕”，在保障开发区“三保”支出及重点项目支出的前提下，更好地推进预算管理一体化工作；完善财会监督体制机制，更好地发挥监管作用，提升财政资金质效。
（二）、把牢“主动权”，让防范风险“实”起来。加强地方政府性债务管理，建立健全债务管理制度，严控地方政府新增债务，切实防范地方政府性债务风险；配合完成各项债务审计工作，紧盯时间点、加强日常调度、强化台账管理，确保完成整改任务，提升债务化解工作质效。
（三）、畅通“主动脉”，让财务管理“顺”起来。树牢“过紧日子”思想，压减非刚性、非重点项目支出；按照专项资金兑付要求，做好专项资金兑付工作，协同专项资金管理部门，加强对专项资金的监管，充分发挥科技专项资金的引导性；落实政府采购制度改革有关要求，确保依规开展政府采购工作，做好政府采购电子卖场平台的推行工作，贯彻执行电子卖场采购行为。
（四）、锤炼“主力军”，让国有资产“亮”起来。提升国有经济竞争力、创新力、影响力、抗风险能力，将开发区绿化、基础建设等领域交由国有企业采用市场化方式运营，助力国有企业做大做强；完成国资国企系统以案促改的各项整改工作，把整改工作做扎实，为激发国有企业活力打牢基础；推进国资监管，规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全；整改固定资产盘点中存在的问题，依规处置无效资产、低效资产。
（五）、筑牢“主阵地”，让工作作风“优”起来。抓牢党风廉政建设和意识形态工作两个抓手,以纪律严明以及优良作风迎接党的二十大；牢固树立宗旨意识，针对部门廉政风险点加强日常防控监督，对照工作岗位职责、权限查找不足并及时整改，为推动党风廉政建设与财政业务深度融合提供重要政治保障。
